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《對接人員》：【周  文】

《修訂日期》：【2022年1月】

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目錄  

全球金融市場發展形勢與競爭風險評估報告2024-2031年

第1章：中國金融行業發展概述及形勢

1.1 金融行業內涵分析

1.1.1 金融行業的定義及內涵

1.1.2 金融行業的主要產品及服務

1.1.3 金融行業的特點

1.2 國際經濟金融形勢分析

1.2.1 國際金融市場簡況分析

（1）全球經濟發展現狀

（2）全球經濟發展展望

（3）全球金融形勢分析

1.2.2 全球股票市場簡況分析

1.2.3 全球外匯市場走勢分析

1.2.4 國際金融監管改革形勢

（1）使金融機構更具抗風險性

（2）結束大而不倒（TBTF）的狀況

（3）使衍生品市場更加安全

（4）提高非銀行金融中介機構的抗風險性

1.3 中國金融行業發展環境及戰略規劃方向

1.3.1 中國金融戰略環境分析

（1）中國GDP及增長情況

（2）中國金融行業發展機遇與挑戰

1.3.2 中國金融現實供給情況

（1）金融滯后

（2）“金融弱國”

1.3.3 中國金融戰略方向分析

1.4 中國金融四大戰略目標框架

1.4.1 國內金融行業市場化

1.4.2 有序的金融對外開放

1.4.3 穩定的國際金融環境

1.4.4 有效的調控監管體系

1.5 中國金融行業改革思路

1.5.1 構建服務于實體經濟和科技創新的現代金融體系

（1）存在的主要問題與原因

（2）改革思路

1.5.2 完善現代中央銀行制度、健全市場化利率形成機制

（1）存在的主要問題與原因

（2）改革思路

1.5.3 大力發展資本市場，完善金融體系功能

（1）存在的主要問題與原因

（2）改革思路

1.5.4 進一步擴大金融對外開放，推動人民幣國際化

（1）存在的主要問題與原因

（2）改革思路

1）短期路徑與目標

2）長期路徑與目標

1.5.5 開放條件下的金融風險及其防范

（1）可能存在的風險

（2）防控思路與重點

1）總體原則

2）具體舉措

1.5.6 金融科技發展的深刻影響和發展重點

（1）主要影響和問題

（2）發展思路和重點

第2章：中國金融市場總體狀況分析

2.1 中國金融市場運行情況

2.1.1 金融市場總體運行情況

（1）資金供給充裕但有效需求不足，中長期信貸增幅有所放緩

（2）全年市場流動性持續寬松，實體經濟融資成本保持低位

2.1.2 金融市場細分領域運行分析

（1）債券市場發行

1）債券市場發行規模

2）債券市場發行品種

（2）股票市場運行情況

2.1.3 外匯市場運行情況分析

（1）外匯儲備

（2）外匯交易

（3）人民幣匯率

2.1.4 黃金市場運行情況分析

（1）黃金儲備

（2）黃金價格走勢

2.2 中國貨幣政策操作前瞻

2.2.1 中國貨幣政策簡析

（1）貨幣政策簡介

（2）中國央行貨幣政策演變

2.2.2 公開市場操作政策分析

（1）公開市場簡介

（2）公開市場工具分析

1）央行票據互換（CBS）

2）央行票據（Central Bank Bill）

3）現券交易

4）短期流動性調節工具（SLO）

2.2.3 存款準備金制度分析

（1）存款準備金制度簡介

（2）歷來存款準備金率調整

2.2.4 利率杠桿調控政策分析

（1）利率杠桿調控政策簡介

（2）利率杠桿調控情況

2.2.5 信貸結構調整政策分析

2.2.6 中國貨幣政策總結及展望

（1）中國貨幣政策總結

（2）中國貨幣政策展望

2.3 中國金融管理機構管理趨勢

2.3.1 中國人民銀行管理方向

2.3.2 外匯管理局管理方向

2.3.3 銀行保險監督管理委員會管理方向

2.3.4 證券監督委員會管理方向

2.4 金融機構信貸業務統計分析

2.4.1 金融機構按幣種信貸收支分析

2.4.2 金融機構中長期行業貸款分析

2.4.3 xiaoedaikuan公司人民幣信貸分析

2.4.4 金融機構境內企業專項貸款分析

2.5 金融行業科技創新分析

2.5.1 金融行業科技創新發展主要業務領域

2.5.2 金融行業科技創新發展主要業務領域分布

2.5.3 金融行業科技創新技術現狀

2.6 金融行業景氣周期分析

2.6.1 金融行業景氣周期相關指標

2.6.2 金融主要子行業景氣周期對比

第3章：中國主要金融機構經營分析

3.1 商業銀行經營狀況分析

3.1.1 商業銀行收入規模分析

（1）資產規模

（2）收入情況

3.1.2 商業銀行盈利情況分析

（1）凈利潤水平

（2）凈息差分析

3.1.3 商業銀行經營風險分析

（1）信用風險指標

（2）流動性風險指標

3.1.4 商業銀行成本控制能力分析

3.1.5 商業銀行股權變化趨勢

3.2 證券行業經營狀況分析

3.2.1 證券行業收入情況分析

（1）證券機構數量

（2）收入規模

3.2.2 證券行業收入構成分析

（1）收入構成

（2）傳統業務收入分析

1）承銷業務收入分析

2）經紀業務收入分析

3）自營業務收入分析

4）資產管理業務分析

5）投顧及并購業務分析

（3）創新業務收入分析

1）金融衍生品業務分析

2）券商直投業務分析

3）融資融券業務分析

3.2.3 證券行業盈利能力分析

3.2.4 證券行業經營風險分析

（1）業務經營風險分析

（2）盈利風險分析

3.2.5 證券行業成本變化趨勢

3.2.6 證券機構股權變化趨勢

（1）中國券商股權結構特點

（2）券商等金融中介機構治理機制完善政策

3.3 保險行業經營狀況分析

3.3.1 保險行業保費收入分析

3.3.2 保險細分行業保費收入

（1）財產險收入規模分析

（2）人身險收入分析

1）保費收入規模

2）細分險種收入規模

3）人身意外傷害險分析

4）健康險收入規模分析

5）壽險收入規模分析

3.3.3 保險行業賠付情況分析

3.3.4 保險行業細分賠付情況

（1）財產險賠付支出規模分析

（2）人身險賠付支出分析

1）保費賠付支出規模

2）人身意外傷害險分析

3）健康險賠付支出規模分析

4）壽險賠付支出規模分析

3.3.5 保險公司營業費用分析

3.3.6 保險公司經營風險分析

（1）由于行為人的有限理性和外部的不確定性造成的決策風險

（2）由于信息不對稱造成的逆選擇和道德風險

（3）保險公司委托人虛置而帶來的風險

3.3.7 保險公司成本變化趨勢

3.3.8 保險公司股權變化趨勢

3.4 信托行業經營狀況分析

3.4.1 信托行業收入規模分析

3.4.2 信托資金分析

（1）信托資產總額

（2）資產按來源分布情況

（3）信托資金投向情況

3.4.3 信托行業盈利能力分析

3.4.4 信托行業經營風險分析

（1）金融資源配置不合理

（2）信托業系統性風險增加

3.4.5 信托行業成本變化趨勢

3.4.6 信托行業股權變化趨勢

3.5 金融租賃經營狀況分析

3.5.1 金融租賃行業概況分析

（1）企業數量

（2）注冊資本

3.5.2 金融租賃公司規模分析

3.5.3 金融租賃盈利能力分析

3.5.4 金融租賃經營風險分析

3.5.5 金融租賃股權變化趨勢

3.6 財務公司經營狀況分析

3.6.1 財務公司經營業績分析

（1）凈利潤

（2）其他指標

3.6.2 財務公司資產質量分析

3.6.3 財務公司經營風險分析

（1）風險類型

1）信用風險

2）市場風險

3）資本風險

4）流動性風險

5）財務公司的經營管理風險

6）財務公司的政策風險

（2）財務公司風險特點

3.6.4 財務公司發展趨勢分析

（1）集約化、集團化、集成化

（2）司庫型、信用型、投行型

1）司庫型資金管理

2）信用型信貸服務

3）投行型理財顧問

（3）化、個性化、延伸化

3.7 擔保行業經營狀況分析

3.7.1 擔保行業擔保余額分析

（1）擔保發生額

（2）擔保余額

3.7.2 擔保行業經營風險分析

3.7.3 擔保行業發展趨勢分析

3.8 xiaoedaikuan公司經營分析

3.8.1 xiaoedaikuan公司及從業人員規模

（1）公司數量

（2）從業人員規模

3.8.2 xiaoedaikuan公司資本規模

3.8.3 xiaoedaikuan公司貸款余額

3.8.4 xiaoedaikuan公司經營風險

（1）xiaoedaikuan利率風險

（2）xiaoedaikuan管理風險

（3）xiaoedaikuan信用風險

3.8.5 xiaoedaikuan公司發展趨勢

第4章：中國金融產品市場創新分析

4.1 銀行類金融產品分析

4.1.1 銀行理財產品總體情況

（1）銀行理財產品發行規模

（2）銀行理財產品發行結構

1）本外幣發行結構

2）發行期限結構

3）發行主體結構

4.1.2 銀行理財產品銷售渠道

4.1.3 銀行理財產品合作模式

4.1.4 銀行理財產品競爭現狀

4.1.5 銀行理財產品創新趨勢

4.2 保險類金融產品分析

4.2.1 保險類金融產品總體情況

4.2.2 保險類金融產品銷售渠道

4.2.3 保險類金融產品合作模式

4.2.4 保險類金融產品競爭現狀

（1）財產險產品競爭現狀

（2）人身險競爭現狀

4.2.5 保險類金融產品創新趨勢

4.3 信托類金融產品分析

4.3.1 信托類金融產品總體情況

（1）信托項目新增金額

（2）信托類金融產品情況

4.3.2 信托類金融產品銷售渠道

4.3.3 信托類金融產品合作模式

（1）銀信合作模式

（2）證券投資信托

4.3.4 信托類金融產品競爭現狀

4.3.5 信托類金融產品創新趨勢

4.4 證券類金融產品分析

4.4.1 證券類金融產品總體情況

4.4.2 證券類金融產品銷售渠道

4.4.3 證券類金融產品合作模式

4.4.4 證券類細分金融產品分析

4.4.5 證券類金融產品競爭現狀

4.4.6 證券類金融產品創新趨勢

4.5 財務公司類金融產品分析

4.5.1 財務公司類金融產品總體情況

（1）財務公司類金融產品發行規模

（2）財務公司類金融產品發行結構

（3）財務公司類金融產品收益情況

4.5.2 財務公司類金融產品銷售渠道

4.5.3 財務公司類金融產品合作模式

4.5.4 財務公司細分金融產品分析

（1）貸款業務

（2）存放同款業務

4.5.5 財務公司類金融產品創新趨勢

4.6 租賃類金融產品分析

4.6.1 租賃類金融產品總體情況

4.6.2 租賃類金融產品銷售渠道

4.6.3 租賃類金融產品合作模式

（1）金融租賃公司與信托合作模式

（2）金融租賃公司與銀行合作模式

（3）金融租賃公司與廠商合作模式

1）直接融資型廠商租賃模式

2）分成合作型廠商租賃模式

3）委托代理型廠商租賃模式

4）回購融資型廠商租賃模式

5）綜合服務型廠商租賃模式

（4）金融租賃公司與信用評級機構合作模式

4.6.4 租賃細分金融產品分析

（1）直接租賃業務分析

1）直接租賃業務模式

2）直接租賃業務案例

（2）杠桿租賃業務分析

1）杠桿租賃業務模式

2）杠桿租賃業務案例

（3）委托租賃業務分析

1）委托租賃業務模式

2）委托租賃業務案例

（4）售后回租業務分析

1）售后回租業務模式

2）售后回租業務案例

4.6.5 租賃類金融產品創新趨勢

第5章：全球國際金融中心發展經驗

5.1 全球國際金融中心發展綜述

5.1.1 國際金融中心崛起因素分析

5.1.2 國際金融中心衰落因素分析

5.1.3 國際金融中心形成模式分析

（1）市場主導型

（2）政府主導型

5.1.4 國際金融中心規模實力比較

5.2 倫敦國際金融中心發展分析

5.2.1 倫敦國際金融中心金融產值分析

5.2.2 倫敦國際金融中心發展地位分析

5.2.3 倫敦國際金融中心競爭優勢分析

5.2.4 倫敦國際金融中心金融集聚方式

（1）從自然集聚到自覺集聚——基于市場的觀點

（2）從被動集聚到主動集聚——基于政府的視角

1）政商聯合共建金融中心區

2）高起點制定金融戰略規劃

3）注重優質基礎設施建設

4）兼顧的柔性金融監管

5）及時推動金融技術創新

（3）單向集聚到多向集聚——基于動態的觀點

1）金融單位的互動集聚

2）金融城市的多向聯系

5.2.5 倫敦國際金融中心金融產品分析

5.2.6 倫敦國際金融中心發展經驗借鑒

（1）雄厚的經濟實力是國際金融中心形成和發展的基礎

（2）開放自由的金融市場是國際金融中心保持活力的前提

（3）積極有效的政府扶持是國際金融中心形成和發展的助推器

（4）合理適度的金融監管是國際金融中心形成和發展的保障

（5）先進完善的金融基礎設施是國際金融中心形成和發展的重要支撐

5.3 紐約國際金融中心發展分析

5.3.1 紐約國際金融中心金融產值分析

5.3.2 紐約國際金融中心發展地位分析

5.3.3 紐約國際金融中心競爭優勢分析

5.3.4 紐約國際金融中心金融集聚過程

5.3.5 紐約國際金融中心金融產品分析

5.3.6 紐約國際金融中心發展經驗借鑒

（1）構建以紐約為中心的多層次的國內金融市場

（2）對外資金融機構采取開放政策，吸引主要跨國金融機構

（3）人為建立離岸金融中心

5.4 香港國際金融中心發展分析

5.4.1 香港國際金融中心金融產值分析

5.4.2 香港國際金融中心發展地位分析

5.4.3 香港國際金融中心競爭優勢分析

5.4.4 香港國際金融中心金融集聚過程

5.4.5 香港國際金融中心金融產品分析

5.4.6 香港國際金融中心發展經驗借鑒

5.5 新加坡國際金融中心發展分析

5.5.1 新加坡國際金融中心金融產值分析

5.5.2 新加坡國際金融中心發展地位分析

5.5.3 新加坡國際金融中心競爭優勢分析

5.5.4 新加坡國際金融中心金融集聚過程

（1）起步：建立亞洲美元市場

（2）發展：改革銀行和基金業

（3）轉型：謀求資產管理中心

5.5.5 新加坡國際金融中心金融產品分析

（1）新元衍生產品市場發展

（2）新加坡新元衍生產品的種類和發展順序

5.5.6 新加坡國際金融中心發展經驗借鑒

5.6 東京國際金融中心發展分析

5.6.1 東京國際金融中心金融產值分析

5.6.2 東京國際金融中心發展地位分析

5.6.3 東京國際金融中心競爭優勢分析

（1）貿易和投資需求的增加